单位净值:1.0937 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0937 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银景气驱动混合C(017750)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 365,155,000 | - | 407,178,000 | 396,207,000 | 92% |
2023/12/31 | 422,640,000 | - | 497,483,000 | 491,992,000 | 86% |
2023/9/30 | 422,644,000 | 3,277,270 | 524,957,000 | 522,163,000 | 81% |
2023/6/30 | 267,868,000 | - | 598,874,000 | 586,706,000 | 46% |