基金经理:江映德
单位净值:0.7410 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:0.7410 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信电子行业股票C(017747)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 70,512,000 | - | 78,486,100 | 75,692,200 | 93% |
2023/12/31 | 113,844,000 | - | 125,072,000 | 121,372,000 | 94% |
2023/9/30 | 136,534,000 | - | 146,647,000 | 145,307,000 | 94% |
2023/6/30 | 197,269,000 | - | 229,302,000 | 226,102,000 | 87% |