基金经理:孙丹
单位净值:0.9382 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9382 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成2020生命周期混合C(017739)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 196,507,000 | 1,105,180,000 | 1,303,970,000 | 1,159,120,000 | 17% |
2023/12/31 | 198,467,000 | 1,147,360,000 | 1,348,950,000 | 1,162,120,000 | 17% |
2023/9/30 | 219,377,000 | 1,051,540,000 | 1,276,670,000 | 1,196,510,000 | 18% |
2023/6/30 | 206,336,000 | 1,226,750,000 | 1,441,640,000 | 1,236,670,000 | 17% |
2023/3/31 | 245,930,000 | 1,228,030,000 | 1,497,980,000 | 1,272,530,000 | 19% |