基金经理:范琨
单位净值:1.0162 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.0162 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通明锐混合C(017736)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 420,600,000 | - | 459,135,000 | 455,063,000 | 92% |
2023/12/31 | 341,415,000 | 280,839 | 488,039,000 | 481,938,000 | 71% |
2023/9/30 | 288,430,000 | 308,375 | 532,257,000 | 524,034,000 | 55% |
2023/6/30 | 138,510,000 | - | 595,578,000 | 592,195,000 | 23% |