单位净值:1.4999 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.4999 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 342,320,000 | 22,063,500 | 479,337,000 | 438,822,000 | 78% |
2023/12/31 | 60,150,300 | 3,547,290 | 82,399,000 | 76,341,200 | 79% |
2023/9/30 | 48,983,000 | 3,144,630 | 57,843,600 | 54,831,000 | 89% |
2023/6/30 | 62,447,500 | 3,134,510 | 79,889,000 | 70,888,200 | 88% |