单位净值:0.9430 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9430 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,121,070 | 19,148,200 | 18,918,700 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,115,130 | 18,721,200 | 18,679,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,108,420 | 19,926,100 | 19,129,200 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 904,737 | 17,866,800 | 17,832,600 | 0% |