基金经理：王夫伟
| 单位净值:0.7590 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.7590 | 截止日期:2024/6/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元成长驱动股票发起式C(017727)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 9,976,140 | 713,616 | 11,359,600 | 11,317,600 | 88% |
| 2023/12/31 | 10,797,200 | 815,543 | 12,107,300 | 11,951,900 | 90% |
| 2023/9/30 | 13,242,500 | 922,048 | 15,285,300 | 15,170,700 | 87% |
| 2023/6/30 | 15,971,800 | - | 17,941,100 | 17,825,300 | 90% |
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