单位净值:0.8234 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.8234 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华心质混合C(017724)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 803,018,000 | - | 894,314,000 | 889,866,000 | 90% |
2023/12/31 | 877,402,000 | - | 1,004,930,000 | 1,000,910,000 | 88% |
2023/9/30 | 894,428,000 | - | 1,117,190,000 | 1,110,540,000 | 81% |
2023/6/30 | 569,119,000 | - | 1,394,760,000 | 1,366,670,000 | 42% |