基金经理:徐漫
单位净值:0.9695 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9695 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏消费臻选混合发起式C(017720)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,881,500 | - | 13,753,300 | 13,582,100 | 87% |
2023/12/31 | 10,196,000 | 32,076 | 11,997,500 | 11,941,100 | 85% |
2023/9/30 | 11,511,700 | 37,112 | 13,317,600 | 13,241,700 | 87% |
2023/6/30 | 13,048,200 | - | 14,588,400 | 14,534,200 | 90% |