基金经理:蔡宾
单位净值:1.0257 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0257 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛安悦一年持有A(017713)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 29,607,400 | 303,446,000 | 333,520,000 | 254,539,000 | 12% |
2023/12/31 | 28,483,800 | 308,553,000 | 337,316,000 | 251,843,000 | 11% |
2023/9/30 | 24,670,100 | 292,480,000 | 318,473,000 | 249,935,000 | 10% |