基金经理:朱征星
单位净值:1.0492 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0492 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国增利债券发起式C(017711)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,670,850,000 | 4,885,470,000 | 4,051,670,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,377,140,000 | 1,887,700,000 | 1,856,950,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 518,840,000 | 583,260,000 | 473,784,000 | 0% |