单位净值:1.0252 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛启债券C(017709)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,518,240,000 | 2,521,870,000 | 2,130,920,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,091,950,000 | 2,096,530,000 | 2,094,240,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,212,940,000 | 2,222,510,000 | 2,049,730,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,996,820,000 | 2,052,380,000 | 2,007,450,000 | 0% |