单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,200 | 14,865,400 | 277,738,000 | 273,668,000 | 0% |
2023/12/31 | 1,479,720 | 13,831,000 | 270,503,000 | 270,399,000 | 1% |
2023/9/30 | 0 | 13,681,000 | 295,885,000 | 268,460,000 | 0% |