基金经理:刘万锋
单位净值:1.0234 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0481 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:64.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添轩1年定开债(017695)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 6,506,930,000 | 6,713,940,000 | 6,401,520,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 7,063,860,000 | 7,068,960,000 | 6,678,520,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 6,667,130,000 | 6,688,270,000 | 6,686,000,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 7,475,190,000 | 7,479,800,000 | 6,660,330,000 | 0% |