基金经理:邓达
单位净值:0.9449 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9449 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,579,000 | 3,141,190 | 52,866,200 | 52,759,500 | 11% |
2023/12/31 | 5,177,960 | 2,956,340 | 52,358,000 | 52,283,700 | 10% |
2023/9/30 | 5,197,470 | 3,142,660 | 52,370,300 | 52,246,800 | 10% |
2023/6/30 | 4,903,370 | 3,053,940 | 52,782,600 | 52,683,200 | 9% |
2023/3/31 | 4,401,160 | 3,037,480 | 52,359,800 | 51,930,300 | 8% |
2022/12/31 | 0 | 3,060,630 | 53,579,200 | 50,504,600 | 0% |