基金经理:张浩硕
单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:5.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海鑫乐一年定开债发起式(017682)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 581,156,000 | 583,023,000 | 530,681,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 597,047,000 | 598,921,000 | 525,461,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 612,712,000 | 614,240,000 | 519,822,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 615,172,000 | 616,384,000 | 515,361,000 | 0% |