基金经理:曹建文
单位净值:0.9102 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9102 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 3,669,250 | 3,166,380 | 49,154,900 | 49,094,800 | 7% |
2023/12/31 | 4,124,250 | 3,330,890 | 50,190,400 | 49,842,800 | 8% |
2023/9/30 | 4,575,580 | 3,889,500 | 51,869,600 | 51,755,900 | 9% |
2023/6/30 | 4,542,750 | 4,812,460 | 54,740,100 | 54,650,600 | 8% |
2023/3/31 | 4,758,140 | 5,119,480 | 56,204,500 | 56,137,600 | 8% |