基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.1016 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.1016 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 5,903,490 | 58,515,300 | 55,464,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 4,124,510 | 52,239,900 | 52,110,400 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 3,147,750 | 72,892,500 | 70,488,600 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 4,752,600 | 92,715,200 | 91,508,500 | 0% |
| 2023/3/31 | 1,082,890 | 4,979,200 | 95,774,600 | 95,422,800 | 1% |
| 2022/12/31 | 2,971,510 | 5,199,500 | 97,967,600 | 97,376,100 | 3% |
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