基金经理:李文程
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 351,059,000 | 353,040,000 | 262,098,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 312,046,000 | 316,900,000 | 241,563,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 171,957,000 | 176,776,000 | 155,287,000 | 0% |