基金经理:李文良
单位净值:1.0202 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,577,340 | 8,665,340 | 150,823,000 | 144,458,000 | 2% |
2023/12/31 | 4,012,350 | 12,677,500 | 231,053,000 | 225,049,000 | 2% |
2023/9/30 | 11,187,700 | 15,120,500 | 315,348,000 | 315,058,000 | 4% |
2023/6/30 | 9,601,030 | 15,269,700 | 316,287,000 | 316,011,000 | 3% |