单位净值:0.8097 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.8097 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 25,954,300 | - | 28,584,000 | 28,512,200 | 91% |
2023/12/31 | 31,462,200 | - | 34,344,900 | 34,147,100 | 92% |
2023/9/30 | 33,361,300 | - | 36,883,400 | 36,661,300 | 91% |
2023/6/30 | 46,559,600 | - | 55,446,600 | 55,333,700 | 84% |