基金经理:张军
单位净值:1.2537 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2537 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 529,794,000 | - | 615,103,000 | 593,082,000 | 89% |
2023/12/31 | 247,997,000 | - | 275,659,000 | 264,529,000 | 94% |
2023/9/30 | 179,702,000 | - | 205,826,000 | 192,563,000 | 93% |
2023/6/30 | 77,383,000 | - | 94,659,100 | 90,310,800 | 86% |