单位净值:1.0310 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,921,800 | 106,588,000 | 133,825,000 | 106,683,000 | 11% |
2023/12/31 | 17,419,600 | 198,667,000 | 230,487,000 | 167,108,000 | 10% |
2023/9/30 | 26,213,200 | 193,292,000 | 251,584,000 | 234,633,000 | 11% |
2023/6/30 | 29,992,900 | 330,462,000 | 363,845,000 | 273,459,000 | 11% |