| 单位净值:1.0374 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2804 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券C(017623)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 71,630,200 | 103,933,000 | 81,055,500 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 338,296,000 | 389,050,000 | 348,854,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 4,539,270 | 234,641,000 | 234,494,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 100,526 | 29,906,500 | 91,963 | 0% |
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