单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 174,677,000 | 790,103,000 | 973,362,000 | 875,808,000 | 20% |
2023/12/31 | 209,068,000 | 896,116,000 | 1,180,200,000 | 1,070,650,000 | 20% |
2023/9/30 | 180,936,000 | 1,011,590,000 | 1,212,400,000 | 1,008,820,000 | 18% |
2023/6/30 | 275,517,000 | 1,535,090,000 | 1,832,170,000 | 1,671,150,000 | 16% |