基金经理:孙硕
单位净值:1.0350 | 净值增长率:5.83% | 累计净值:1.0350 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利复兴混合C(017612)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 401,341,000 | - | 452,235,000 | 449,293,000 | 89% |
2023/12/31 | 444,153,000 | - | 487,261,000 | 482,257,000 | 92% |
2023/9/30 | 482,636,000 | - | 538,477,000 | 533,231,000 | 91% |
2023/6/30 | 597,203,000 | 7,573,420 | 678,876,000 | 658,755,000 | 91% |
2023/3/31 | 516,075,000 | 7,887,510 | 609,878,000 | 583,548,000 | 88% |