基金经理:谢昌旭
单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富远景成长一年持有混合C(017609)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 151,099,000 | - | 223,589,000 | 220,605,000 | 68% |
2023/12/31 | 79,494,200 | - | 213,058,000 | 210,987,000 | 38% |