基金经理:李俊
单位净值:0.7475 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.7475 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 17,643,300 | 17,272,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 21,398,300 | 20,778,900 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 19,446,800 | 19,271,800 | 0% |
2023/6/30 | 762,494 | - | 19,208,500 | 18,815,600 | 4% |