单位净值:0.9805 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9805 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,242,790 | 37,590,700 | 37,472,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,231,230 | 38,304,800 | 38,191,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,217,670 | 38,502,700 | 38,432,900 | 0% |