基金经理:朱佳
单位净值:1.0476 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:19.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证政策性金融债指数A(017577)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,218,460,000 | 2,242,120,000 | 1,994,870,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,691,250,000 | 2,793,640,000 | 2,722,560,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,027,150,000 | 3,221,230,000 | 3,028,650,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,654,740,000 | 1,671,860,000 | 1,271,590,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,019,840,000 | 2,032,920,000 | 1,511,460,000 | 0% |