基金经理:宋洋
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,052,300 | 209,591,000 | 251,686,000 | 211,367,000 | 7% |
2023/12/31 | 26,386,100 | 185,571,000 | 239,354,000 | 208,960,000 | 13% |
2023/9/30 | 32,345,400 | 172,010,000 | 228,475,000 | 208,190,000 | 16% |
2023/6/30 | 42,077,500 | 182,549,000 | 278,103,000 | 207,941,000 | 20% |