单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,366,380,000 | 4,369,000,000 | 4,299,150,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,488,130,000 | 4,491,050,000 | 4,209,220,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,124,280,000 | 4,126,810,000 | 3,198,620,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 3,930,360,000 | 4,466,970,000 | 4,058,250,000 | 0% |