基金经理:蒋璆
单位净值:0.8220 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:0.8220 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安产业优选混合C(017565)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 142,732,000 | - | 154,637,000 | 153,103,000 | 93% |
2023/12/31 | 166,770,000 | 263,020 | 182,800,000 | 181,833,000 | 92% |
2023/9/30 | 165,406,000 | 715,438 | 220,888,000 | 218,765,000 | 76% |