单位净值:1.0411 | 累计净值:1.0411 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,701,050,000 | 3,718,030,000 | 3,141,540,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,869,300,000 | 3,014,050,000 | 3,013,430,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,682,860,000 | 1,687,180,000 | 1,421,330,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,539,330,000 | 1,714,480,000 | 1,463,930,000 | 0% |