基金经理:徐猛
单位净值:0.9362 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:0.9362 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 10,954,100 | 10,909,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 10,547,900 | 10,502,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 10,687,300 | 10,640,700 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 10,938,400 | 10,911,100 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 11,421,600 | 11,401,900 | 0% |