基金经理:段吉华
单位净值:1.0178 | 累计净值:1.0178 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期(017554)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 9,981,730 | 14,722,000 | 14,648,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 41,191,100 | 75,644,200 | 75,530,800 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 71,836,800 | 121,675,000 | 121,520,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 130,135,000 | 132,150,000 | 124,991,000 | 0% |