基金经理:神爱前
单位净值:0.9916 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9916 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安策略回报混合A(017549)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 75,918,900 | - | 86,343,000 | 83,323,500 | 91% |
2023/12/31 | 78,266,600 | - | 90,313,400 | 85,096,600 | 92% |