单位净值:0.8243 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.8243 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘国证2000指数增强A(017547)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 144,211,000 | - | 152,776,000 | 151,264,000 | 95% |
2023/12/31 | 170,209,000 | - | 180,914,000 | 180,243,000 | 94% |
2023/9/30 | 187,576,000 | - | 199,470,000 | 198,598,000 | 94% |
2023/6/30 | 290,915,000 | 2,022,390 | 328,562,000 | 327,100,000 | 89% |