基金经理:李君
单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健增益6个月持有混合A(017540)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 44,460,800 | 283,571,000 | 338,106,000 | 335,495,000 | 13% |
2023/12/31 | 59,000,200 | 447,092,000 | 524,034,000 | 466,568,000 | 13% |
2023/9/30 | 65,106,900 | 426,511,000 | 498,061,000 | 468,219,000 | 14% |