基金经理:田光远
单位净值:0.8463 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:0.8463 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实北证50成份指数A(017527)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 214,929,000 | - | 234,283,000 | 227,650,000 | 94% |
2023/12/31 | 217,526,000 | 101,943 | 242,283,000 | 229,255,000 | 95% |
2023/9/30 | 138,409,000 | - | 147,639,000 | 146,638,000 | 94% |
2023/6/30 | 144,541,000 | - | 154,992,000 | 152,824,000 | 95% |
2023/3/31 | 113,471,000 | 102,285 | 121,766,000 | 120,066,000 | 95% |