单位净值:0.9082 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:0.9082 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
明亚中证1000指数增强A(017505)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 41,765,000 | - | 47,316,300 | 47,236,900 | 88% |
2023/12/31 | 44,612,900 | - | 190,301,000 | 190,146,000 | 23% |
2023/9/30 | 41,212,200 | - | 47,281,800 | 47,170,600 | 87% |
2023/6/30 | 43,286,300 | - | 51,651,700 | 51,539,500 | 84% |