单位净值:1.0088 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
达诚致益债券发起式C(017504)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 404,660 | 9,434,570 | 10,694,900 | 10,650,800 | 4% |
2023/12/31 | 0 | 9,345,660 | 10,522,200 | 10,493,100 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,022,030 | 11,541,400 | 11,520,700 | 0% |