基金经理:魏军
单位净值:0.8056 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.8056 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证科创创业50指数C(017496)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 54,884,200 | - | 58,453,100 | 57,820,300 | 95% |
2023/12/31 | 64,927,400 | - | 68,605,200 | 68,396,000 | 95% |
2023/9/30 | 82,641,600 | - | 87,265,100 | 87,129,000 | 95% |