基金经理:王瑞冬
单位净值:0.9187 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.9187 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发医药精选股票A(017479)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 155,617,000 | 301,721 | 178,560,000 | 177,713,000 | 88% |
2023/12/31 | 166,391,000 | - | 217,147,000 | 205,226,000 | 81% |
2023/9/30 | 56,772,600 | - | 233,189,000 | 232,248,000 | 24% |