基金经理:于智翔
单位净值:1.0393 | 累计净值:1.0623 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景荣债券C(017474)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,431,610,000 | 1,432,710,000 | 1,035,010,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,147,080,000 | 1,207,780,000 | 1,207,260,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 255,069,000 | 256,754,000 | 205,500,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 271,975,000 | 282,461,000 | 204,275,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 252,990,000 | 273,441,000 | 201,259,000 | 0% |