基金经理:田光远
单位净值:0.8231 | 净值增长率:-1.38% } else {?> | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.8231 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,363,090 | - | 610,210,000 | 582,117,000 | 1% |
2023/12/31 | 4,871,020 | - | 915,394,000 | 896,276,000 | 1% |
2023/9/30 | 1,537,330 | - | 829,345,000 | 808,483,000 | 0% |
2023/6/30 | 1,942,960 | - | 639,077,000 | 619,389,000 | 0% |
2023/3/31 | 62,726 | 101,812 | 198,569,000 | 159,553,000 | 0% |