基金经理:柳祚勇
单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江楚财一年持有混合发起A(017464)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 78,122,000 | 506,908,000 | 603,823,000 | 547,495,000 | 14% |
2023/12/31 | 47,084,800 | 544,553,000 | 609,003,000 | 544,905,000 | 9% |