| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0604 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓盛一年定开债券发起式(017448)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 0 | 4,687,650,000 | 4,703,270,000 | 4,145,380,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 4,853,760,000 | 6,174,050,000 | 4,103,760,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 5,209,910,000 | 5,224,040,000 | 4,067,500,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 5,718,870,000 | 5,727,290,000 | 4,123,140,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 5,323,620,000 | 5,338,090,000 | 4,059,040,000 | 0% |
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