单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实30天持有期中短债债券C(017444)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,550,790,000 | 1,584,540,000 | 1,451,190,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,547,950,000 | 1,592,270,000 | 1,590,210,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,344,570,000 | 2,623,500,000 | 2,309,420,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,074,160,000 | 1,090,920,000 | 792,282,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 234,104,000 | 280,161,000 | 229,033,000 | 0% |