单位净值:1.4582 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.4582 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 585,402,000 | - | 692,187,000 | 645,979,000 | 91% |
2023/12/31 | 137,062,000 | - | 151,934,000 | 145,185,000 | 94% |
2023/9/30 | 129,935,000 | - | 146,152,000 | 139,052,000 | 93% |
2023/6/30 | 102,123,000 | - | 125,057,000 | 108,645,000 | 94% |